截止2018.11.13

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北京宏信公益基金会财务报销制度

作者: 来源:本站原创 发布时间:2018-12-11

 

财务报销管理制度

第一章  总则

第一条 为加强北京宏信公益基金会(以下简称基金会)的财务管理,规范基金会会计核算工作,根据《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》、基金会章程制定本制度。

 第二条 本制度涉及具体的费用报销管理,不包括投资性支出和非预算内重大支出。

 第三条  职工薪酬和福利按照基金会人事制度规定定期支付;预算外支出,必须经审批通过后才可以报销。

 

第二章 差旅费支出(以下天数皆为自然日)

第四条 差旅费包括本基金会人员因公出差发生的:

(一) 员工须在出差前填写《出差申请单》。机票、车票和船票及相关附加订票费、行李费、机场建设费等费用,实报实销;

(二) 出差目的地的住宿费用在限额内实报实销,住宿费参考标准如下:

1.北京、上海、广州、深圳:600元/人/天 

2.省会城市及直辖市:500元/人/天

(三)出差申请与补贴:

   1.出差给予补贴150元/天;

   2.招待费用报销参见第五章。

第五条 经办人报销差旅费用时, 必须提交相关票据,如遇特殊原因或票据不符合标准,必须附于说明,经直属领导批准后方可报销。

 

第三章  交通费用支出

第六条 因公出行,市内交通费用按照实际发生额实报实销,包括但不限于以下公交费用:员工因公外出乘坐公共交通工具,例如出租车、地铁、公共汽车而支付的费用。

第七条 经办人报销公交费用时,应注明经办事宜和始末地点。

 

第四章 通讯费支出

第八条 通讯费具体包括: 员工每月手机通讯费、无线网卡。

第九条 通讯费用的报销:

1.按照实际发生额实报实销,上限为300元/人;

2.员工填写费用报销单,每月提供账单或发票,经确认后可报销。

无线网卡由基金会基金会统一采购。

 

第五章 其他支出

第十一条 如遇招待费用或特殊情况,需提前申请,经秘书处审核同意后,方可报销。

 

第六章 费用报销流程

第十三条 报销流程

1.经办人报销费用时,在费用发生三个月内将符合规定的原始单据粘贴附后,由经办人签字,经分管领导、副理事长/理事长审核签批后报销。根据符合规定的原始单据进行分类、分期填制《费用报销单》

2.经办人需确保原始单据的合法性、真实性和准确性。

第十四条 报销时间

1.经办人须于每月10日前根据本月费用报销发票填制《费用报销单》,并将发票粘贴附后,交内部审核。

2.由行政人员于2个工作日内交财务人员复核记账,再由财务人员于2个工作日将报销金额告知出纳人员,出纳人员在次月10日前通过网上银行支付款项。

 

附则

第十五条 此制度未涉及事项,经提请理事会后,按理事会意见执行。

第十七条 本制度自201587日理事会审议通过后执行。


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